財(cái)經(jīng) 來(lái)源：中財(cái)網(wǎng) 2021-12-08 17:02:42
盤(pán)面簡(jiǎn)述
周三，A股震蕩反彈，創(chuàng)業(yè)板領(lǐng)漲。盤(pán)面上，船舶、能源金屬、釀酒、汽車(chē)零部件、電池、風(fēng)電設(shè)備、半導(dǎo)體、光伏設(shè)備、有色金屬等漲幅居前;房地產(chǎn)、水泥建材、煤炭、銀行、保險(xiǎn)等行業(yè)小幅回調(diào)。題材股方面，激光雷達(dá)、3D攝像頭、虛擬電廠、元宇宙、刀片電池、天基互聯(lián)、軍民融合、北斗導(dǎo)航等領(lǐng)漲，租售同權(quán)、海綿城市、賽馬概念小幅回調(diào)。
消息面
超額收益賽道收窄新能源基金扎堆“突圍”
2021年新能源賽道大放異彩，新能源基金凈值“節(jié)節(jié)高”，其中不乏凈值上漲100%的“翻倍基”。在“雙碳”目標(biāo)指引下，公募始終保持對(duì)新能源相關(guān)主題的關(guān)注度。有基金經(jīng)理直言，新能源車(chē)龍頭公司投資性價(jià)比優(yōu)勢(shì)已不顯著，接下來(lái)要在光伏、鋰電池等細(xì)分領(lǐng)域、特色公司中尋找超額收益。
險(xiǎn)資巨頭正在挖掘?qū)＞匦?ldquo;小巨人”企業(yè)投資機(jī)會(huì)
手握數(shù)十萬(wàn)億元投資資產(chǎn)的保險(xiǎn)行業(yè)，正積極尋找A股市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)。最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年11月以來(lái)，共有105家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)調(diào)研了239家A股上市公司，調(diào)研熱情依舊高漲。從調(diào)研數(shù)據(jù)來(lái)看，科技和醫(yī)藥板塊近期最受險(xiǎn)企青睞。此外，在政策扶持下，專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)受到市場(chǎng)關(guān)注。
推進(jìn)十四五農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)目標(biāo)公布
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部副部長(zhǎng)鄧小剛8日表示，近日國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》。規(guī)劃提出，到2025年，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)更加穩(wěn)固，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略全面推進(jìn)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化取得重要進(jìn)展。梯次推進(jìn)有條件的地區(qū)率先基本實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，脫貧地區(qū)實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。力爭(zhēng)到2035年，鄉(xiāng)村全面振興取得決定性進(jìn)展，農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化基本實(shí)現(xiàn)。
巨豐觀點(diǎn)
中期策略：
巨豐投顧認(rèn)為11 月經(jīng)濟(jì)基本面繼續(xù)從“滯脹”向“衰退”周期邁進(jìn)，貨幣寬松的空間已經(jīng)打開(kāi)，流動(dòng)性將逐步趨于寬松。12月15日央行將全面降準(zhǔn)0.5%，釋放長(zhǎng)期資金1.2萬(wàn)億，對(duì)市場(chǎng)形成正向刺激。對(duì)股票資產(chǎn)來(lái)說(shuō)，新一輪全局牛市言之尚早，結(jié)構(gòu)性的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)依然是主基調(diào)。11月PMI指數(shù)如期拐頭向上，跨年行情將逐步展開(kāi)。
短線情緒：
盤(pán)前判斷：隔夜美股再度大漲，納斯達(dá)克指數(shù)大漲3%，預(yù)計(jì)A股周三將繼續(xù)高開(kāi)，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)或?qū)a(chǎn)生修復(fù)。
昨日鋰電、芯片、軍工板塊大跌，是市場(chǎng)調(diào)整的主導(dǎo)力量，而今日早盤(pán)，這三大板塊聯(lián)袂上漲。釀酒、汽車(chē)零部件、券商的走強(qiáng)，則進(jìn)一步提振市場(chǎng)信心。午后，釀酒板塊漲幅擴(kuò)大，光伏、風(fēng)電、鋰電走高，三大股指漲幅超過(guò)1%。但與此同時(shí)，昨日推升指數(shù)的保險(xiǎn)、銀行、地產(chǎn)則小幅回調(diào)。板塊輪動(dòng)現(xiàn)象依舊明顯，12月15日央行正式降準(zhǔn)釋放流動(dòng)性之后，此消彼長(zhǎng)的局面才可能得到改善。
北向資金連續(xù)7天凈流入A股，昨日凈流入80億，今日超百億。
投資建議：
近期外圍市場(chǎng)步入調(diào)整，對(duì)A股情緒有一定擾動(dòng)，但同時(shí)也為跨年行情提供低吸的機(jī)會(huì)。11月中旬以來(lái)，A股分化明顯：氫能源、半導(dǎo)體、新能源汽車(chē)零部件(電機(jī)、智能駕駛)等板塊短線急漲后存在調(diào)整需求，可逢低關(guān)注;風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能、元宇宙等板塊則出現(xiàn)趨勢(shì)線調(diào)整，逢反彈建議減倉(cāng)。操作上注意控制倉(cāng)位，把握板塊輪動(dòng)機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注科技成長(zhǎng)股。此外，降準(zhǔn)利好新基建及低估值藍(lán)籌股，亦可做中線布局。
標(biāo)簽： 超額收益賽道收窄 新能源基金 扎堆突圍 北向資金 買(mǎi)入近百億
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