風(fēng)投 來源：廣州日?qǐng)?bào) 2021-09-17 10:04:13
9月16日，A股三大指數(shù)集體回落。截至收盤，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌2.24%，滬指跌1.34%，深成指跌1.91%。受鋰礦板塊下跌影響，鋰產(chǎn)業(yè)鏈集體回調(diào)，帶動(dòng)新能源主題基金凈值大幅下跌，記者注意到，其中一些被基金公司自購(gòu)的產(chǎn)品也難逃跌勢(shì)。而另一方面，農(nóng)業(yè)板塊卻受到政策面利好，逆勢(shì)走強(qiáng)。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士分析稱，16日不平靜的消息面擾動(dòng)了市場(chǎng)情緒，在政策明確落地之前，市場(chǎng)整體機(jī)會(huì)可能并不明顯，從中期來看，偏成長(zhǎng)的風(fēng)格或仍是重要的方向。
鋰電產(chǎn)業(yè)鏈集體回調(diào)
帶動(dòng)新能源主題基金凈值下跌
9月16日，上游的鋰礦板塊集體下挫，天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、西藏珠峰、鹽湖股份紛紛跌停。截至收盤，鋰電池概念指數(shù)跌4.42%，下游的新能源車板塊指數(shù)跌幅也超過4%?！ ′囯姲鍓K大幅回調(diào)，也帶動(dòng)相關(guān)主題基金紛紛下跌。記者發(fā)現(xiàn)，嘉實(shí)新能源新材料股票、工銀新材料新能源股票等不少以新能源為主題的基金單位凈值估值出現(xiàn)了3%以上的跌幅。 值得注意的是，一些被基金公司自購(gòu)的產(chǎn)品，也難逃跌勢(shì)。如天弘中證新能源汽車指數(shù)基金，當(dāng)日凈值估值跌幅接近4%，該基金重倉(cāng)的比亞迪、寧德時(shí)代、億緯鋰能等新能源板塊個(gè)股幾乎全線飄綠。而截至二季度末，該基金管理人所有從業(yè)人員持有基金的份額占到總份額的0.13%。這意味著基金下跌，基金管理人也無法獨(dú)善其身?！ ′嚢鍓K大跌或與兩則利空消息有關(guān)。9月16日，工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在第三屆世界新能源汽車大會(huì)(WNEVC2021)上發(fā)表視頻發(fā)言，稱目前中國(guó)新能源車成本依然偏高，電動(dòng)車關(guān)鍵部件動(dòng)力電池面臨著鋰、鈷、鎳等礦產(chǎn)資源保障和價(jià)格上漲壓力，工信部將與相關(guān)部門一起加快統(tǒng)籌，提高保障能力?！ 〈送?，在供給端方面，近日全球最大鋰生產(chǎn)商雅寶表示，已與智利阿塔卡馬鹽湖Salar工廠的工會(huì)達(dá)成勞動(dòng)合同協(xié)議，結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)一個(gè)月的罷工?？傮w來看，政策端的利空，以及供給端的增加，均給國(guó)內(nèi)鋰礦資源未來的價(jià)格調(diào)整蒙上了一層不確定性，使得整個(gè)鋰板塊在二級(jí)市場(chǎng)上的價(jià)格遭遇回調(diào)。
農(nóng)業(yè)板塊逆市走強(qiáng)生豬價(jià)格或?qū)⒅鸩交厣?/p>
與鋰板塊下挫形成鮮明對(duì)比的是，養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)、食品加工等大消費(fèi)板塊持續(xù)活躍。9月16日早盤，曉鳴股份漲超16%，佳沃食品、立華股份、國(guó)聯(lián)水產(chǎn)跟漲;豬肉板塊持續(xù)走強(qiáng)，新希望漲超9%。
農(nóng)業(yè)板塊的強(qiáng)勢(shì)也同樣受到政策面影響。16日，國(guó)新辦舉行《全國(guó)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)規(guī)劃(2021—2030年)》國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)，明確到2025年累計(jì)建成10.75億畝并改造提升1.05億畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、2030年累計(jì)建成12億畝并改造提升2.8億畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田;到2035年，全國(guó)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田保有量和質(zhì)量進(jìn)一步提高。
另外，國(guó)家發(fā)改委在16日的發(fā)布會(huì)上表示，近日已啟動(dòng)年內(nèi)的第二輪豬肉收儲(chǔ)工作，持續(xù)時(shí)間會(huì)更長(zhǎng)、規(guī)模會(huì)更大。未來幾個(gè)月，隨著收儲(chǔ)“托市”效果逐步顯現(xiàn)，疊加秋冬季和兩節(jié)豬肉消費(fèi)趨旺、需求增加，生豬價(jià)格可能會(huì)逐步有所回升。
機(jī)構(gòu)：中期來看，偏成長(zhǎng)的風(fēng)格仍是重要方向
總體來看，16日不平靜的消息面導(dǎo)致市場(chǎng)震蕩加劇。投資者該如何看待政策預(yù)期對(duì)資本市場(chǎng)的影響呢?
中金公司分析稱，歷史上，在“增長(zhǎng)確認(rèn)下行、政策預(yù)期漸起但尚未出臺(tái)”的階段，市場(chǎng)整體機(jī)會(huì)可能并不明顯，待政策明確落地后，市場(chǎng)指數(shù)收益也許才會(huì)顯著，同時(shí)此階段整體風(fēng)格在領(lǐng)先和落后之間相對(duì)平衡，賺取絕對(duì)收益并不容易。中期來看，偏成長(zhǎng)的風(fēng)格仍是重要方向。
即將到來的中秋、國(guó)慶雙節(jié)為消費(fèi)旺季。山西證券認(rèn)為，預(yù)計(jì)9月消費(fèi)數(shù)據(jù)或?qū)⒂形⑷醴磸棧绻?span id="8pxth7r" class="keyword">新冠肺炎疫情逐步穩(wěn)定，今年第四季度經(jīng)濟(jì)或?qū)⒂袕?fù)蘇走勢(shì)。目前來看，A股整體估值依舊處于低位，科技行業(yè)持續(xù)維持高增速，消費(fèi)題材雖然受到新冠肺炎疫情影響，但未來恢復(fù)空間較大。(全媒體記者 王楚涵 張文卓)
標(biāo)簽： 鋰電產(chǎn)業(yè)鏈 集體回調(diào) 新能源 主題基金 凈值下跌
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