風(fēng)投 來(lái)源：萬(wàn)隆證券網(wǎng) 2021-12-30 15:20:08
一、盤面綜述
早盤各大指數(shù)震蕩反彈，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)領(lǐng)漲。盤面上，元宇宙概念股掀漲停潮，此外與元宇宙相關(guān)板塊如手機(jī)游戲、虛擬現(xiàn)實(shí)等均集體大漲?？傮w上看，兩市個(gè)股漲多跌少，超3300只個(gè)股上漲，個(gè)股呈普漲格局。滬深兩市半日成交額達(dá)6300億元，較昨日上午縮量87億。
板塊方面，云游戲、傳媒、元宇宙、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、虛擬現(xiàn)實(shí)等板塊漲幅前列，鹽湖提鋰、物流、港口航運(yùn)、煤炭等板塊跌幅居前。截止午間收盤，滬指漲0.82%，深成指漲1.19%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.51%。
二、主線分析
【元宇宙】
板塊上，佳訊飛鴻、嘉禾智能、太龍股份、【天神娛樂(lè)(002354)、股吧】等多股大漲。消息面上，本周元宇宙熱度不減，除了此前多家互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭(zhēng)相布局元宇宙，目前國(guó)內(nèi)游戲公司也進(jìn)軍元宇宙。巨人網(wǎng)絡(luò)昨天在互動(dòng)平臺(tái)稱，公司十分重視元宇宙趨勢(shì)及其帶給游戲產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇。將元宇宙游戲確定為長(zhǎng)期布局的方向之一。
【半導(dǎo)體】
板塊上，【紫光國(guó)微(002049)、股吧】、有研新材、江海股份、兆易創(chuàng)新等多股大漲。消息面上，12月28日，全球第二大半導(dǎo)體專業(yè)展會(huì)開幕，逾650家展商、約2150個(gè)展位參展。主辦單位相關(guān)專家在會(huì)上指出，在物聯(lián)網(wǎng)、電動(dòng)車、5G等市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下，今年全球半導(dǎo)體產(chǎn)值約可成長(zhǎng)超過(guò)20%。
【醫(yī)療器械】
板塊上，東方生物、【樂(lè)心醫(yī)療(300562)、股吧】、奧美醫(yī)療、九安醫(yī)療等多股大漲。消息面上，近期醫(yī)療器械股持續(xù)異動(dòng)大漲，其中板塊龍頭股九安醫(yī)療再度漲停創(chuàng)新高，近兩個(gè)月累計(jì)漲幅高達(dá)760%。消息面上，據(jù)外媒最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，12月22日至28日，全球報(bào)告新增655萬(wàn)新冠陽(yáng)性病例，創(chuàng)疫情暴發(fā)以來(lái)最高單周新增病例記錄。疫情的劇增，也會(huì)推動(dòng)核酸檢測(cè)需求的增加。同時(shí)，近期《“十四五”醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》出臺(tái)，醫(yī)療器械概念有望受益。
三、策略預(yù)案
受元宇宙催化影響，虛擬數(shù)字人、網(wǎng)絡(luò)游戲、虛擬現(xiàn)實(shí)等多題材爆發(fā)，市場(chǎng)情緒較好。目前各大指數(shù)問(wèn)題不大，跨年行情的結(jié)構(gòu)性行情正持續(xù)中。
我們認(rèn)為，當(dāng)下行情可以用兩方面概括，一方面，我們近期布局的重點(diǎn)，防御性板塊醫(yī)藥股持續(xù)走出主線，而另一邊，隨著年底臨近，機(jī)構(gòu)賣股兌現(xiàn)業(yè)績(jī)臨近尾聲，賽道股如新能源車、綠電、氫能等逐步開始企穩(wěn)，還包括從周期變成高景氣板塊的軍工，這些方式是我們接下來(lái)開始逐步配置的重點(diǎn)?？偠灾^續(xù)把握好年底年初三低股的超額收益，同時(shí)準(zhǔn)備迎接賽道回歸。
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