風(fēng)投 來(lái)源：南方財(cái)富網(wǎng) 2022-01-25 14:37:43
2021年第一季度申萬(wàn)菱信價(jià)值優(yōu)先混合基金持倉(cāng)了哪些股票和債券?該基金分紅負(fù)債是什么情況?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的申萬(wàn)菱信價(jià)值優(yōu)先混合基金持股和債券持倉(cāng)詳情，供大家參考。
基金持股詳情
截至2021年第三季度，申萬(wàn)菱信價(jià)值優(yōu)先混合(004769)持有股票招商銀行(占3.47%)：持股為17.79萬(wàn)，持倉(cāng)市值為897.51萬(wàn);五糧液(占2.80%)：持股為3.3萬(wàn)，持倉(cāng)市值為722.96萬(wàn);興業(yè)銀行(占2.67%)：持股為37.69萬(wàn)，持倉(cāng)市值為689.73萬(wàn);中國(guó)平安(占2.52%)：持股為13.45萬(wàn)，持倉(cāng)市值為650.44萬(wàn)等。
基金持有債券詳情
截至2021年第一季度，申萬(wàn)菱信價(jià)值優(yōu)先混合(004769)持有債券：債券南銀轉(zhuǎn)債、債券三花轉(zhuǎn)債、債券健帆轉(zhuǎn)債、債券長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債等，持倉(cāng)比分別0.22%、0.02%、0.01%、0.01%等，持倉(cāng)市值68.9萬(wàn)、7.17萬(wàn)、3.14萬(wàn)、3.4萬(wàn)等。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金1.75億，未分配利潤(rùn)1.34億，所有者權(quán)益合計(jì)3.09億。
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標(biāo)簽： 申萬(wàn)菱信 價(jià)值優(yōu)先混合基金 持股和債券持倉(cāng)詳情 分紅負(fù)債情況
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