風(fēng)投 來(lái)源：南方財(cái)富網(wǎng) 2022-03-07 13:51:18
招商安瑞進(jìn)取債券基金持倉(cāng)了哪些債券?該基金2020年利潤(rùn)如何?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的招商安瑞進(jìn)取債券基金債券持倉(cāng)詳情，供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)
截至3月4日，招商安瑞進(jìn)取債券(217018)最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.9930，累計(jì)凈值1.9930，最新估值2.01，凈值增長(zhǎng)率跌0.85%。
招商安瑞進(jìn)取債券基金成立以來(lái)收益99.3%，今年以來(lái)下降1.63%，近一月下降1.39%，近一年收益0.91%，近三年收益17.37%。
債券持倉(cāng)詳情
截至2021年第三季度，招商安瑞進(jìn)取債券(217018)持有債券：債券17浙報(bào)EB、債券南航轉(zhuǎn)債、債券維爾轉(zhuǎn)債等，持倉(cāng)比分別9.91%、2.34%、1.63%等，持倉(cāng)市值497.35萬(wàn)、117.49萬(wàn)、81.94萬(wàn)等。
基金2020年利潤(rùn)
截至2020年，招商安瑞進(jìn)取債券收入合計(jì)617.47萬(wàn)元：利息收入85.1萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入2.93萬(wàn)元，債券利息收入82.15萬(wàn)元。投資收益465.06萬(wàn)元，其中投資收益方面，股票投資收益303.86萬(wàn)元，債券投資收益154.74萬(wàn)元，股利收益6.47萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益65.75萬(wàn)元，其他收入1.55萬(wàn)元。
免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。
