風(fēng)投 來(lái)源：南方財(cái)富網(wǎng) 2022-04-18 15:22:55
添富價(jià)值創(chuàng)造定開(kāi)混合基金持倉(cāng)了哪些債券?2021年第四季度基金資產(chǎn)怎么配置?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的添富價(jià)值創(chuàng)造定開(kāi)混合基金債券持倉(cāng)詳情，供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)
添富價(jià)值創(chuàng)造定開(kāi)混合(005379)截至4月15日，累計(jì)凈值1.7463，最新公布單位凈值1.7463，凈值增長(zhǎng)率漲0.06%，最新估值1.7453。
自基金成立以來(lái)收益74.63%，今年以來(lái)下降18.25%，近一年下降22.5%，近三年收益58.44%。
債券持倉(cāng)詳情
截至2021年第三季度，添富價(jià)值創(chuàng)造定開(kāi)混合基金(005379)持有債券21國(guó)開(kāi)06(占1.77%)，持倉(cāng)市值為2億;債券21國(guó)債01(占0.71%)，持倉(cāng)市值為8006.4萬(wàn);債券百潤(rùn)轉(zhuǎn)債(占0.05%)，持倉(cāng)市值為617.63萬(wàn)等。
基金資產(chǎn)配置
截至2021年第四季度，添富價(jià)值創(chuàng)造定開(kāi)混合(005379)基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)110.85億元，股票占凈比95.87%，債券占凈比0.75%，現(xiàn)金占凈比3.99%。
本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來(lái)，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽： 添富價(jià)值 混合基金 債券持倉(cāng)詳情 資產(chǎn)配置
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