風(fēng)投 來源：南方財富網(wǎng) 2022-02-22 15:32:27
2月21日匯安鼎利純債債券A基金基本費(fèi)率是多少?該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的2月21日匯安鼎利純債債券A基金經(jīng)理業(yè)績詳情，供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
基金截至2月21日，最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.0571，累計凈值1.0571，最新估值1.0578，凈值增長率跌0.07%。
自基金成立以來收益5.71%，今年以來收益0.67%，近一年收益4.12%。
基金基本費(fèi)率
該基金托管費(fèi)0.1元，直銷申購最小購買金額1元，直銷增購最小購買金額1元。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計9072.64萬，所有者權(quán)益合計11.02億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計11.93億。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。
標(biāo)簽： 匯安鼎利 純債債券A 基金經(jīng)理業(yè)績 基本費(fèi)率是多少
免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。
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