風(fēng)投 來源：南方財(cái)富網(wǎng) 2022-04-27 14:32:20
4月26日長城中國智造混合A基金基本費(fèi)率是多少?該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的4月26日長城中國智造混合A基金經(jīng)理業(yè)績詳情，供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至4月26日，該基金累計(jì)凈值1.6615，最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.6615，凈值增長率跌1.4%，最新估值1.685。
長城中國智造混合成立以來收益66.15%，近一月下降25.17%，近一年下降23.39%，近三年收益53.2%。
基金基本費(fèi)率
該基金托管費(fèi)0.25元，直銷申購最小購買金額10元。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)109.87萬，所有者權(quán)益合計(jì)7002.01萬，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)7111.88萬。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。
